Új funkció! Pénzügy/számlázás/számlatétel statisztika
A pénzügy/számlázás/havi számlakibocsátás menüpontban a számlázási folyamatba be lesz sorolva ez az új ellenőrző képernyő. A folyamaton kívül is hívható ez az űrlap a számlázás főmenüpont alól, de az csak akkor fog adatokat mutatni, ha vannak már generálva aktuális havi számlatételek, és még nincs véglegesítve, azaz kiszámlázva (a számla előkép menüponthoz hasonlóan). Az ellenőrző képernyő három lapot (fület) tartalmaz, laponként egy-egy táblázattal: statisztika szolgáltatásonként, szolgáltatás / ügyféltípus / egységár és hőközpont / szolgáltatás / egységár bontásban. Az adatokat számlázási ütemenként lehet lekérni. Az aktuális lapon lévő táblázatot a szokásos Athosos gombsor használatával lehet szűrni, nyomtatni illetve kiexportálni pl. Excel táblázatba.
Új segédfunkció! Fogyasztási helyek megjelölése számlázáskori ellenőrzéshez
Tömeges számlakibocsátáskor a számlatételek ellenőrzésének megkönnyítését szolgálja az "érdeklődésre számot tartó" helyek ellenőrzése. Az ellenőrzési folyamat - sok más szempont mellett - két alapvető kérdése:
A) lehetőleg ne kövessünk el árrendszer-változásból, tömeges vezénylés-módosításból adódó súlyos hibát - erről az általunk meghatározott számú "referencia" fogyasztási hely tételeinek ellenőrzésével tudunk meggyőződni;
B) ellenőrizzük le azoknak a helyeknek a számláit, ahol bármilyen egyedi adatmódosítás, beavatkozás "hatását" a következő számlakibocsátáskor feltétlenül le kell ellenőrizni /vagy a számlázó munkatárssal ellenőriztetni/.
Az eddigiekben ez az ellenőrzés a számlázással foglalkozó munkatárs "kockás füzetén", feljegyzésein múlott, ennek a segítésére, a csoportmunka támogatására készült a segéd-funkció. A megjelöléshez a fogyasztási helyen jobb egérgombra megjelenő helyi menüben egy új választási lehetőség jelent meg: „Számla referencia/1xi ellenőrz. kezelése”. Ezt kiválasztva a korábbiaknak megfelelő két speciális (a rendszerbe fixen beépített) eseményt tudunk rendelni a helyhez:
A) Kijelölhetjük "referencia" (minden generáláskor ellenőrzendő) helyként, vagy
Referencia fogyasztási helynek érdemes kijelölni minden számlázási szempontból tipikus fogyasztási helyből egyet-egyet, hogy meggyőződjünk róla, hogy az
ilyen „típusú” fogyasztási helyek többségének számla-tartalma helyes lesz - „Számla referencia fogy.h.” esemény.
B) megadhatjuk (egyúttal az ellenőrzés okát is megjelölve), hogy ezt a helyet a következő számla-generáláskor "meg kell nézni" ().
Egyszeri eseményt érdemes beállítani például egy nyakatekertebb költözködés
után, vagy egy műszakilag vagy szolgáltatásaiban frissen átalakított
fogyasztási hely esetén, hogy ne érjen bennünket számlázás után kellemetlen
meglepetés - „Szla 1xi ellenőrz.fogy.h.” esemény
A menüpont kiválasztása után megjelenik az ellenőrzési esemény beállítására szolgáló képernyő.
Felül látható a kiválasztott fogyasztási hely
kódja és postacíme, az alsó sorban pedig a fogyasztó kódja és neve.
- Ha még nincs beállítva a fogyasztási helyen ellenőrzési esemény (a kiválasztó gombok közül egyik sincs bejelölve), akkor valamelyik ellenőrzési típust be lehet állítani.
- Ha már van beállítva a fogyasztási helyen ellenőrzési esemény, akkor át lehet kattintani a másik típusúra, vagy akár törölhető is az esemény a „beállítás törlése”
gomb használatával.
Beállítás, vagy átkattintás esetén a mentés gombbal lehet véglegesíteni a
döntést. Ha nem akarunk változtatni a jelenlegi beállításon, akkor ezt a „kilépés
mentés nélkül” gombbal tudjuk megtenni.
A számlakészítés folyamatában a fenti két módon megjelölt helyekre készülő számlatételeket a Pénzügyi alrendszer → Számlázás → Számla előkép (számlatételek megtekintése) menüpontban tudjuk megtekinteni, a „Csak referencia és egyszeri
ellenőrzésre kijelölt fogy.h.re” kijelölő négyzet bekattintásával. Ez azt
eredményezi, hogy a leválogatás gomb megnyomása után az elkészült
számlatételekből csak azoknak a fogyasztási helyeknek a számlatételei fognak a
táblázatban megjelenni, amiknek be lett állítva „Szla 1xi
ellenőrz.fogy.h.” vagy „Számla referencia fogy.h.” esemény. A kijelölés
megszüntetése után a leválogatás gomb a hagyományos módon használható tovább.
Az "egyszeri" ellenőrzés kijelölést a rendszer automatikusan "elintézetté" teszi, amint a fogyasztási helyre generált számla kerül kiállításra; "referencia" helyként való kijelölést csak mi magunk tudunk egyesével megszüntetni.
Visszautalások kezelésében történt változások
- Új csomag készítésekor eldönthetjük, hogy mely
ügyféltípusra kívánjuk készíteni a csomagot. (lakosság, közület vagy mindkettő)
- Tárgyhavi negatív számlák az aktuális egyenleggel
mindig bekerülnek.
- Tárgyhavin kívüli visszautalandó számlák vagy
ügyféledény csak akkor kerülhetnek be, ha az ügyfélnek a tárgyhavi számlákat nem
tartalmazó folyószámla egyenlege túlfizetést mutat.
- Tárgyhavin kívüli visszautalható számlák az ügyfél által készített 4 óránál nem régebbi, ennek
hiányában 24 óránál nem régebbi éjszakai kintlévőség kimutatásból származik.
Ha ezek a feltételek nem teljesülnek az ügyfélnek futtatnia kell egy kintlévőséget az aktuális
dátummal. A program erre figyelmeztet.
-
A kiértékelés eredményét tartalmazó rács új
mezőket tartalmaz:
o
Több fogy.hely: Ha az ügyfél fogyasztó vagy
fizető jogcímen több élő fogyasztás hellyel rendelkezik, a négyzet be van
jelölve.
o
Az ügyfél adatlapon beállított automata folyószámla
állapota.
o
szolg.pont: számla objektum esetén mindig ki van
töltve, értéke a számla szolgáltatási pontjának ATHOS-os azonosítója. Ügyféledény esetén csak akkor van kitöltve,
ha az ügyfél egy élő fogyasztási hellyel rendelkezik.
- A képernyőn megjelenik az az ügyfélkör
(ügyféltípus) és időszak, amelyre a csomag elkészült.
- Az utalás és GIRO fájlok készítését vezérlő giro_osszeghatar paraméter kikerült, a
program ezt nem figyeli.
- PKU_ugyf_azon PKU fájlt vezérlő paraméter: Legújabb információ alapján az Electra ezt már nem használja, de kitöltése
egyelőre kötelező. Ha eddig nem volt kitöltve, akkor írjuk be az adószám 1-8 számjegyét.
- Fájl készítésekor a kézi visszautalás típusa bővült
a „Kézi Giro visszaut.” lehetőséggel
- Fájl készítésekor a napló adatai között megjelenik
a cég visszautalási bankszámla, ami a naplóhoz rendelet fizetési pontnál
beállított bankszámlaszám. Ez fog bekerülni a GIRO vagy az UTALAS típusú fájl
fejlécébe az eddigi girobankszla_szam rendszerparaméter
helyett!!!